施羅德基金管理(中國)有限公司

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施羅德基金(中國) 2024年3季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2024-09-30

序號(hào) 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 210203 21國開03 2 5.36% 2,081.33
2 019739 24國債08 2 3.67% 1,424.35
3 230022 23附息國債22 2 2.71% 1,052.72
4 230407 23農(nóng)發(fā)07 2 2.66% 1,031.56
5 240203 24國開03 2 2.65% 1,029.35
6 113050 南銀轉(zhuǎn)債 2 0.16% 62.85
7 128136 立訊轉(zhuǎn)債 2 0.10% 40.64
8 110079 杭銀轉(zhuǎn)債 2 0.08% 30.40
9 113044 大秦轉(zhuǎn)債 2 0.08% 29.69
10 113049 長汽轉(zhuǎn)債 2 0.07% 25.95
11 113055 成銀轉(zhuǎn)債 2 0.07% 25.78
12 123107 溫氏轉(zhuǎn)債 2 0.06% 24.62
13 113061 拓普轉(zhuǎn)債 2 0.02% 8.54

顯示全部持倉明細(xì)>>

施羅德基金(中國) 2024年2季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2024-06-30

序號(hào) 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 230022 23附息國債22 2 2.78% 1,042.11
2 240205 24國開05 2 2.77% 1,039.38
3 240203 24國開03 2 2.72% 1,020.77
4 240003 24附息國債03 2 2.71% 1,013.78
5 019733 24國債02 2 1.62% 606.44
6 113049 長汽轉(zhuǎn)債 2 0.09% 33.54
7 127045 牧原轉(zhuǎn)債 2 0.06% 23.67
8 127084 柳工轉(zhuǎn)2 2 0.06% 22.43
9 113061 拓普轉(zhuǎn)債 2 0.03% 11.87

施羅德基金(中國) 2024年1季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2024-03-31

序號(hào) 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 230210 23國開10 2 16.78% 2,107.94
2 232380021 23浙商銀行二級(jí)資本債01 2 8.42% 1,057.36
3 102380638 23河鋼集MTN004 2 8.24% 1,035.29
4 019725 23國債22 2 8.18% 1,027.34
5 230413 23農(nóng)發(fā)13 2 8.10% 1,018.09